배당 성장 ETF SCHD 기본 정보
SCHD ETF의 기본 정보를 보면,
상품명은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF이고, 운용사는 찰스 슈왑입니다.
SCHD의 상장일은 2011년 10월 20일이며, 총수수료는 0.06%로 매우 저렴합니다.
운용 규모는 $56.3B(한화 약 76조원)이고, 현재 주가는 $80.80(한화 약 10.9만원)입니다.
하루 거래량은 200만주 이상으로 유동성은 충분하고,
분배율(배당률)은 3.34%이며, 분기 배당으로 3, 6, 9, 12월에 분배금을 지급합니다.
SCHD 기초 지수 분석
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
SCHD의 기초 지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 구성 종목의 기본 조건은 아래와 같습니다.
1. 배당금 최소 10년 연속 지급
2. FMC (유동주식수 조정 시가총액) 최소 5억 달러(한화 약 6800억원) 이상
3. ADVT (최근 3개월 일일 평균 거래량) 최소 200만 달러(한화 약 27억원) 이상
4. 리츠 기업 제외
위 4가지 기본 조건을 통과한 종목 중
IAD 수익률 (연환산 배당수익률) 상위 50%를 지수 선택 대상에 포함합니다.
이후 아래 4가지 기준을 통해 점수를 매깁니다.
1. 총 부채 대비 잉여현금흐름
2. 자기 자본 이익률(ROE)
3. IAD 수익률
4. 5년간 배당성장률
위 4가지 기준에 동일한 가중치를 적용해 종합 점수를 생성하여 종합 점수 상위 100개 종목을 최종적으로 지수에 포함시킵니다. 이때, 종합 점수가 동일할 때에는 배당수익률이 더 높은 종목을 선택합니다.
종목 당 비중은 FMC (유동주식수 조정 시가총액) 가중 방식을 사용하며 분기별로 조정하고,
단일 종목의 비중은 4%를 초과할 수 없습니다.
지수 리밸런싱은 1년에 한 번 진행합니다.
또한, 글로벌 산업 분류 기준(GICS)에 따라 분류된 단일 섹터의 비중이 지수 구성, 연간 재조정 및 분기 재조정 시점에 25%를 초과할 수 없습니다.
이러한 절차를 통해 SCHD의 구성 종목을 선정하며, 분기별로 비중을 조정하고, 1년 마다 종목을 변경합니다.
SCHD 구성 종목 분석
상위 구성 종목에는 텍사스 인스트루먼트(TXN), 암젠(AMGN), 펩시코(PEP) 등
비교적 성숙기에 접어든 배당 가치주들이 많이 포진해 있습니다.
섹터별 비중은 금융, 헬스케어, 필수소비재, 산업재, 에너지, 경기소비재, 정보기술, 커뮤니케이션 서비스, 소재, 유틸리티 순입니다.
기술 섹터의 비중이 높은 S&P 500과 나스닥 100 지수와는 다르게 배당주를 많이 포함하는 만큼
금융, 헬스케어, 필수소비재 등의 섹터 비중이 높은 편입니다.
시가총액 규모별 비중은 700억 달러(한화 약 95조원) 이상 종목이 61%이고,
150억~700억 달러 사이 종목이 28.17%,
30억~150억 달러 사이 종목이 8.99%로 대부분 대형주로 이루어져 있습니다.
SCHD 배당 내역 및 배당률
SCHD의 배당 내역(분배 내역)을 보면,
계속 꾸준히 상승하는 모습을 볼 수 있습니다.
(최근 3년 동안 연평균 8.845% 증가하였습니다)
현재 SCHD의 배당률(분배율)은 3.34%입니다.
분배금은 3, 6, 9, 12월 말에 지급해주고 있고,
배당 기준일은 배당 지급일보다 일주일 정도 이른 날짜입니다.
SCHD 수익률 비교 (vs. VOO, DGRW, DGRO)
SCHD의 수익률을 S&P 500 ETF인 VOO와 배당 성장 ETF인 DGRW, DGRO와 비교해보면,
최근 5년 동안은 VOO가 가장 높은 수익률을 기록하였습니다.
또한, 최근 1~3년 동안은 SCHD의 수익률이 가장 부진합니다.
이렇게 오늘은 배당 성장 ETF인 SCHD에 대해서 알아보았습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다!